رئيس الفيدرالي: الركود قد يكون ثمناً يجب دفعه لسحق التضخم

الأسهم

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة بمعدل حاد، حتى أنه يخاطر بالضغط على النمو الاقتصادي وسوق العمل، حيث يكافح لكبح جماح التضخم.

عززت التعليقات المتشددة التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستنتهي العام فوق 4٪ – وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 14 عاماً. ومع ذلك، يعتزم البنك المركزي أيضاً إبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مع خطة بدء تخفيضها فقط في عام 2024.

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً مقابل سلة من العملات بعد أن وجه الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1٪ إلى 111.47 ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2002. وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً.

اكتسب المؤشر المزيد من الزخم على كل من الرسم البياني اليومي والرسم البياني لكل ساعة، مما أدى إلى بناء مستويات دعم أعلى. يظهر الرسم البياني اليومي دعماً عند 109.90 و110.50 تؤكده قراءات المتوسطات المتحركة ومؤشر MACD. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة مستويات دعم إضافية بين المستويات الحالية واليومية عند 111.30 و111.05.

نقطة المحور: 111.30

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
111.05	112.20
110.85	113.00
110.65	113.20

اليورو (EURUSD)

كان جدول البيانات الاقتصادية الأوروبية فارغاً يوم أمس، ولكن الحركة كانت على الجانب الآخر من الزوج. النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي دفعت الدولار إلى مستويات تاريخية، مما أدى إلى انخفاض نظيرتها الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً.

لا يزال الزوج يتجه بشكل سلبي نحو قيعان جديدة على الرغم من الدعم الخفيف الذي وجده عند 0.9810 والارتداد إلى 0.9840 على الرسم البياني لكل ساعة. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني اليومي ضغطاً شديداً أدنى مستويات التكافؤ ويؤكد الاتجاه الهبوطي نحو 0.9750.

نقطة المحور: 0.9850

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
0.9750	0.9860
0.9710	0.9890
0.9630	0.9910

الذهب (XAUUAD)

تنازلت أسعار الذهب عن المكاسب الأخيرة بعد رفع أسعار الفائدة ورسالة تشدد من الاحتياطي الفيدرالي. أظهرت أسعار السبائك في البداية بعض المرونة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتدت من أدنى مستوياتها في عامين حيث رأى المستثمرون أن المعدن في ذروة بيع كبيرة. وتراجع الذهب الفوري 0.3% إلى 1,669.56 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب قليلا إلى 1,674.45 دولار للأوقية. وقد ارتفع كلا الأداتين بحوالي 0.5٪ يوم الأربعاء.

من الناحية الفنية، لا يزال المعدن النفيس تحت ضغط البيع دون 1,665 دولاراً للأونصة على الرسم البياني لكل ساعة. مع ذلك، تظهر المؤشرات الفنية احتمالية حدوث تذبذب وانتعاش طفيف إلى مستوى 1,665 خلال الجلسة الأوروبية.

نقطة المحور: 1,663

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,659	1,670
1,654	1,675
1,625	1,678

الخام الأمريكي (USOUSD)

انتعش النفط يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف بشأن شح الإمدادات في فصل الشتاء على المخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلى جانب العرض، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر أيلول إلى 430.8 مليون برميل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 2.2 مليون برميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6٪ إلى 90.33 دولاراً للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 83.39 دولاراً.

يتحرك خام غرب تكساس الوسيط بطريقة بطيئة قد تؤدي إلى اتجاه أفقي تحت 85 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، تظهر المؤشرات الفنية إشارات محايدة، لكن حركة السعر تظهر ميلاً للحركة السلبية.